<p>การลงทุนผ่านสินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้น, ETF เป็นต้น ในช่วงที่สภาวะตลาดมีความไม่แน่นอนสูง ผู้เทรดต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่พอร์ตกำลังจะเผชิญ คิดวางแผนการบริหารจัดการเผื่อเอาไว้ เพื่อรองรับความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้น ด้วยการปิดความเสี่ยงขาลง และรักษามูลค่าพอร์ตส่วนใหญ่ ซึ่งสินค้าที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการนี้ได้คือ Options นอกจากการประกันความเสี่ยงแล้ว บางท่านอาจมองว่าเป็นสินค้าที่ใช้สร้างโอกาสในการทำกำไร หากระดับราคาตลาดเคลื่อนไหวไปตามคาดการณ์</p><h2>Options คืออะไร จะเทรดอย่างไรดี</h2><p>Options คือ ตราสารที่ให้สิทธิแก่ผู้ซื้อในการซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงในระยะเวลาและราคาที่กำหนดไว้ (Strike Price) โดยแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ Call Options หรือ สิทธิในการซื้อ ซึ่งถ้าจะให้เห็นภาพอย่างง่าย ก็เปรียบเสมือนใบจองซื้อคอนโดที่ผู้ซื้อสามารถใช้สิทธิในการซื้อได้ตามราคาที่กำหนดไว้ในอนาคต และ Put Options หรือ สิทธิในการขาย เปรียบได้กับการซื้อประกันต่าง ๆ เช่น ประกันรถยนต์ สุขภาพ เป็นต้น ซึ่งผู้ซื้อจะสามารถใช้สิทธิในการเคลมประกันได้ (สิทธิขาย) ตามวงเงินที่ระบุในสัญญา สำหรับการได้สิทธิมานั้นผู้ซื้อ (Long Options) จะต้องจ่ายค่า Premium ให้กับผู้ขาย โดยผู้ซื้อสามารถเลือกใช้สิทธิหรือไม่ก็ได้ ในขณะที่ผู้ขาย (Short Options) ต้องปฏิบัติตามเมื่อผู้ซื้อตัดสินใจใช้สิทธิ</p><p>ปัจจุบัน TFEX เปิดให้มีการซื้อขาย Options โดยมีดัชนี SET50 เป็นสินค้าอ้างอิง มีราคาใช้สิทธิทุก ๆ 10 จุด เช่น 750, 760 และ 770 จุด เป็นต้น มีหลายรุ่นให้เลือกตามอายุสัญญาตั้งแต่ระยะสั้นประมาณ 1 เดือน ไปจนถึงระยะยาวสูงสุดที่ประมาณ 6 เดือน อย่างไรก็ดี รุ่นที่มีสภาพคล่องสูงจะเป็นรุ่นที่มีวันหมดอายุทุกสิ้นไตรมาส และการใช้สิทธิเป็นแบบ European Options ที่กำหนดให้ใช้สิทธิได้เฉพาะในวันหมดอายุเท่านั้น จะเห็นได้ว่า Options นั้นมีราคาใช้สิทธิให้เลือกหลากหลาย ช่วยให้ผู้เทรดสามารถวางกลยุทธ์ได้อย่างยืดหยุ่น แต่ก็อาจจะสร้างความสับสนให้กับผู้เทรดมือใหม่ในการตัดสินใจว่าควรจะเลือกซื้อ Options ตัวไหนดี ซึ่งนั่นเป็นเรื่องราวก่อนที่ทุกท่านจะได้พบกับเครื่องมืออย่าง Options Wizard ที่จะเปลี่ยนกรอบความคิดการเทรด Options ให้ง่ายดาย เพียงแค่ 3 ขั้นตอน</p><h2>รู้จัก Options Wizard</h2><p>Options Wizard เป็นเครื่องมือที่พัฒนาโดย Settrade มาเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือก Options แบบ Long only ตามการคาดการณ์ตลาดของผู้เทรด พร้อมทั้งส่งคำสั่งหลังจากเลือกรุ่น Options ที่ต้องการได้ทันที สะดวก และรวดเร็ว ครบจบในที่เดียว ด้วย 3 เมนูหลัก ได้แก่</p><p>1. ลงทุน 2. พอร์ตออปชั่น 3. สถานะคำสั่ง ดังแสดงในภาพ</p><p><figure><picture>      <source srcset="https://static.thairathaws.store/media/Dtbezn3nNUxytg04avgyPIFCROEgNBBRfSLhsk89RvINZx.webp" type="image/webp" class="img-responsive img-center" loading="lazy" alt="" />      <source srcset="https://static.thairathaws.store/media/Dtbezn3nNUxytg04avgyPIFCROEgNBBRfSLhsk89RvINZx.jpg" type="image/jpeg" class="img-responsive img-center" loading="lazy" alt="" />      <img src="https://static.thairathaws.store/media/Dtbezn3nNUxytg04avgyPIFCROEgNBBRfSLhsk89RvINZx.jpg" class="img-responsive img-center" loading="lazy" alt="" />    </picture></figure></p><h2>เครื่องมือช่วยตัดสินใจ: Options Wizard</h2><p>การใช้งานเมนูลงทุน นั้นมี 3 ขั้นตอน ที่ผู้เทรดต้องดำเนินการ ดังนี้</p><p>1.เริ่มจากคาดการณ์ทิศทางดัชนี SET50 ว่าจะขึ้นหรือลง และกำหนดเป้าหมายว่าดัชนี SET50 จะไปถึงไหน เมื่อถึงวันหมดอายุของสัญญา เช่น 1,000 จุด (หากไม่กำหนดจะมี Options มาให้ตัดสินใจเลือกมากขึ้น)</p><p>2.ถ้าเลือกตลาดขึ้นระบบจะแสดง Call Options ที่มีค่าพรีเมียมถูกมาให้ตัดสินใจเลือก (แบบ OTM) แต่หากเลือกตลาดลงระบบจะเลือก Put Options มาให้แทน โดยระบบจะเลือกซีรีส์รายไตรมาสที่ใกล้ที่สุดมาให้ผู้เทรดเลือกสัญญาที่สนใจ ซึ่งระบบจะแสดงข้อมูลสำคัญที่นักเทรดต้องใช้ในการตัดสินใจเลือกออปชัน ได้แก่:</p><ul style="list-style-type: disc;"><li>มูลค่าเงินลงทุนขั้นต่ำที่ต้องใช้ในการซื้อ Options (พรีเมียม) ซึ่งเป็นการเข้าไปซื้อในตลาดที่ราคา Best Offer ณ ขณะนั้น</li><li>จุดเริ่มทำกำไรของ Options คือ ระดับของดัชนี SET50 ที่ทำให้ Options มีกำไร เมื่อถึงวันหมดอายุ</li><li>คาดการณ์ผลตอบแทน หากกำหนดเป้าหมายดัชนี SET50 ไว้ ระบบจะแสดงผลตอบแทนที่จะคาดว่าจะได้รับจากการเทรดในไม้นั้นทันที เป็นจำนวนเท่า เช่น 3.05x เมื่อดัชนี SET50 ปรับถึงตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ณ วันหมดอายุของ Options</li></ul><p>3.นักเทรดสามารถกำหนดเงินลงทุนได้ตามจำนวนสัญญาที่เปิด เมื่อเลือกจำนวนสัญญาแล้ว กดยืนยันจะเป็นการเคาะซื้อ Options ในตลาดทันที จะเห็นได้ว่า Options Wizard ทำให้การเทรด Options กลายเป็นเรื่องง่ายได้จริง ๆ</p><p><figure><picture>      <source srcset="https://static.thairathaws.store/media/Dtbezn3nNUxytg04avgyPIFCROEgNBBRjjCh1wvcOhu1fC.webp" type="image/webp" class="img-responsive img-center" loading="lazy" alt="" />      <source srcset="https://static.thairathaws.store/media/Dtbezn3nNUxytg04avgyPIFCROEgNBBRjjCh1wvcOhu1fC.jpg" type="image/jpeg" class="img-responsive img-center" loading="lazy" alt="" />      <img src="https://static.thairathaws.store/media/Dtbezn3nNUxytg04avgyPIFCROEgNBBRjjCh1wvcOhu1fC.jpg" class="img-responsive img-center" loading="lazy" alt="" />    </picture></figure></p><h2>เคล็ดลับง่ายๆ ในการเลือกใช้ Options สำหรับนักเทรดมือใหม่</h2><p>การเทรด Options นั้นสามารถทำได้ทั้งการเก็งกำไรส่วนต่างราคา เหมือนการเทรดหุ้น หรือจะรอให้ Options นั้นหมดอายุแล้วใช้สิทธิซื้อ หรือขายได้ หากการคาดการณ์ของเรานั้นถูกทาง</p><p id="isPasted">ตัวอย่าง: การคิดผลตอบแทนของ Options เมื่อถึงวันหมดอายุ&nbsp;</p><p>นาย S คาดว่าในอีก 2 เดือนข้างหน้า ดัชนี SET50 จะเพิ่มขึ้นจากระดับ 750 จุด ไปที่ 800 จุด จึงซื้อ SET50 Call Option ที่ราคาใช้สิทธิ 775 จุด โดยจ่ายพรีเมียม 12.5 จุด&nbsp;</p><ul style="margin-top:0;margin-bottom:0;padding-inline-start:48px;"><li style="list-style-type:disc;font-size:13pt;font-family:Arial,sans-serif;color:#212121;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;"><p>ถ้าดัชนีขึ้นไปถึง 800 จุด ณ วันหมดอายุ Options จะมีกำไร = (800 – 750 – 12.5) x 200 = 7,500 บาท</p></li><li style="list-style-type:disc;font-size:13pt;font-family:'Cordia New';color:#212121;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;"><p>ถ้าดัชนีอยู่ที่ 740 จุด → ออปชันไม่มีมูลค่า → ขาดทุนสูงสุด = 12.5 x 200 = 2,500 บาท (ค่าพรีเมียม)</p></li></ul><p>หากนาย S คาดการณ์ผิดจะขาดทุนสูงสุดแค่ 2,500 บาท ไม่เสียมากไปกว่านี้</p><p>กล่าวโดยสรุป บทความนี้ได้อธิบายถึง Options Wizard เครื่องมือช่วยเทรด ที่เปลี่ยนกรอบความคิดให้การเทรด Option นั้นง่ายขึ้น ผ่าน 3 ขั้นตอน ขณะที่ Options ไม่ใช่เพียงเครื่องมือสำหรับนักเก็งกำไร แต่สามารถเป็นอาวุธลับที่นักลงทุนใช้เพื่อลดความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตได้ หากนักลงทุนเข้าใจการคิดผลตอบแทนของ Options การบริหารความเสี่ยง และการเลือกใช้กลยุทธ์เทรด สำหรับนักเทรดที่สนใจศึกษาข้อมูลเรื่อง Options แบบละเอียดยิ่งขึ้น พร้อมตัวอย่างภาพประกอบ และไอเดียเทรด สามารถติดตามได้ผ่านรายงาน Long Options Insights ของหลักทรัพย์บัวหลวงได้ทุกวัน ผ่านแอป Wealth Connex &gt; Wealth Idea หรือแอป Streaming &gt; เมนู BLS &gt; เมนู Futures &amp; Options &gt; เมนู Futures Commentary นอกจากนี้ ติดตามได้ผ่านช่องทางอีเมลที่ท่านลงทะเบียนกับบริษัทไว้</p>

เจาะลึกอาณาจักรกระป๋องอะลูมิเนียม TBC - จากโรงงานกระป๋องเหล็ก 2 คูหา สู่ยักษ์ใหญ่อาเซียน คุยกับ ภวินท์ ชยาวิวัฒน์กุล รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัท ไทยเบเวอร์เรจ แคน จำกัด (TBC) พาชมโรงงานแห่งใหม่ และทำความรู้จักธุรกิจกระป๋องอะลูมิเนียมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

#ThairathMoney #การเงินดีชีวิตดี #BusinessMarketing #OnTheRise #ThaiBeverageCan #ไทยเบฟเวอเรจแคน #TBC #AluminiumLoop #CEONEWGEN

On The Rise

Thai Beverage Can โรงงานกระป๋องอะลูมิเนียมไทย ที่หวังเติบใหญ่สู่ระดับโลก | On The Rise EP.21

ประกาศฉบับ 1 เตือน "พายุฤดูร้อน" เช็กจังหวัดไหนบ้าง เตรียมรับมือ "ฝนตกหนัก"

กอ.รมน. ยืนยันไม่มี ฮ. ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ ตกบริเวณ รพ.ศิครินทร์

ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด “คณิต ชินวงศ์” ร่ำรวยผิดปกติ แสดงที่มาเงิน 14 ล้านไม่ได้ ส่งสำนวนถึง อสส. ยื่นคำร้องต่อศาล สั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน แจ้งผู้บังคับบัญชาลงโทษไล่ออกใน 60 วัน

Experts pool

Columnist

หลักทรัพย์บัวหลวง

หลักทรัพย์บัวหลวง

Tag

Options Wizard เครื่องมือเด็ดช่วยเทรด Options

Video

Thai Beverage Can โรงงานกระป๋องอะลูมิเนียมไทย ที่หวังเติบใหญ่สู่ระดับโลก | On The Rise EP.21

“Summary“

Latest

ทำไง ถึงจะรวย

Author

หลักทรัพย์บัวหลวง
หลักทรัพย์บัวหลวง